Overlopende activa
De post overlopende activa is als volgt te onderscheiden:
bedrag x € 1.000 | 31-12-2019 | 31-12-2018 |
|---|---|---|
Te ontvangen/vooruitbetaalde bedragen: 1. te ontvangen BTW-compensatiefonds | 6.821 | 7.957 |
Te ontvangen/vooruitbetaalde bedragen: 2. vooruitbetaalde kosten | 540 | 934 |
Te ontvangen/vooruitbetaalde bedragen: 3. te verhalen bedragen | 3.480 | 6.055 |
Te ontvangen/vooruitbetaalde bedragen: 4. te verhalen kosten facilitaire projecten | 2.860 | 264 |
Te ontvangen/vooruitbetaalde bedragen: 5. overige overlopende activa | 326 | 28 |
Van Europese/Nederlandse overheidslichamen te ontvangen voorschotbedragen | 314 | 456 |
Overlopende activa | 14.341 | 15.695 |
Het saldo van de overlopende activa bestaat uit de te ontvangen/vooruitbetaalde bedragen ad € 14,0 miljoen en de van Europese en Nederlandse overheidslichamen te ontvangen voorschotbedragen (ultimo boekjaar € 314.000).
Te ontvangen/vooruitbetaalde bedragen
De grootste posten die per eind 2019 onderdeel uitmaken van de te ontvangen/vooruitbetaalde bedragen zijn:
- Te ontvangen BTW compensatiefonds ad € 6,8 miljoen. Dit bedrag bestaat uit te ontvangen BTW compensatiefonds over 2019 van € 8,1 miljoen en een correctie, als gevolg van een herijking van de BTW labels, op reeds ontvangen BTW compensatiefonds over de jaren 2014 tot en met 2018 van -/- € 1,3 miljoen
- Te verhalen kosten facilitaire projecten ad € 2,9 miljoen
- Te ontvangen inzake vooruitbetaling op toekomstige levering bouwrijpe gronden 2019 ad € 1,8 miljoen
- Te ontvangen bijdrage voor aanleg recreatieterrein VVA ad € 462.000
- Vooruitbetaald termijnbedrag ad € 353.000
- Te verrekenen BTW correctie, als gevolg van de hierboven genoemde herijking van de BTW labels, over de jaren 2014 tot en met 2018 ad € 295.000
Het saldo van de te verhalen kosten facilitaire projecten is als volgt te specificeren:
bedrag x € 1.000 | Boekwaarde 1 januari | Boekwaarde 31 december |
|---|---|---|
De Tuinen van Aalsmeer | 264 | 2.768 |
Nieuw Calslagen | 0 | 88 |
Verhaalbare kosten | 264 | 2.856 |
Einsteinstraat 103 | 0 | 3 |
Hoofdweg Zuid | 0 | 1 |
Nog te verhalen kosten | 0 | 4 |
Totaal facilitaire projecten: nog te verhalen kosten | 264 | 2.860 |
Van Europese en Nederlandse overheidslichamen nog te ontvangen voorschotbedragen
De van Europese en Nederlandse overheidslichamen nog te ontvangen voorschotbedragen die ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel zijn t.o.v. 2018 met € 142.000 gedaald. Hieronder staat een specificatie van het verloop van deze posten.
bedrag x € 1.000 | Saldo 1 januari | Toevoegingen | Ontvangen bedragen | Saldo 31 december |
|---|---|---|---|---|
SZW G3 BBZ declaratieregeling 2018 | 13 | 13 | 0 | |
SZW G3 BBZ declaratieregeling 2019 | 0 | 9 | 9 | |
Nog te ontvangen voorschotbedragen Rijk | 13 | 9 | 13 | 9 |
Eindverantwoording Project Jong en Zorgend | 17 | 17 | 0 | |
Reconstructie Componistenbuurt | 142 | 142 | 0 | |
Reconstructie Aalsmeerderweg Noord | 284 | 284 | 0 | |
Verkeersveiligheidsmaatregelen Aalsmeer-Kudelstaart | 0 | 150 | 150 | |
Verkeersveiligheid Sportcomplex Dreef | 0 | 154 | 154 | |
Nog te ontvangen voorschotbedragen overige Nederlandse overheidslichamen | 443 | 304 | 443 | 304 |
Totaal van Nederlandse overheidslichamen nog te ontvangen voorschotbedragen | 456 | 314 | 456 | 314 |
Reconstructie Componistenbuurt
De Vervoerregio Amsterdam heeft een subsidie verleend van € 142.000 voor de reconstructie van de Componistenbuurt fase 1 en 2. De subsidie is verleend voor de realisatie van 5 plateaus en een drempel in de Componistenbuurt en het vervangen van asfalt door klinkers in de Haydnstraat, Sweelinckstraat en Hellendaalstraat. De werkzaamheden zijn in 2018 volledig afgerond en de subsidie is vastgesteld en ontvangen in 2019.
Reconstructie Aalsmeerderweg Noord
De Vervoerregio Amsterdam heeft een subsidie verleend van € 284.000 voor de reconstructie van de Aalsmeerderweg Noord. De subsidie is verleend voor het uitvoeren van diverse verkeersveiligheidsmaatregelen. De werkzaamheden zijn in 2019 volledig afgerond en de subsidie is vastgesteld en ontvangen in 2019.
Verkeersveiligheidsmaatregelen Aalsmeer-Kudelstaart
De Vervoerregio Amsterdam heeft een subsidie verleend van totaal € 198.000 voor het uitvoeren van een aantal verkeersveiligheidsmaatregelen in Aalsmeer-Kudelstaart. De werkzaamheden zijn in 2019 voor 75% afgerond. De overige werkzaamheden zullen in 2020 plaatsvinden. De Vervoerregio heeft hiervoor uitstel verleend tot 1 april 2020.
Verkeersveiligheid Sportcomplex Dreef
De Vervoerregio Amsterdam heeft een subsidie verleend van € 154.000 voor het uitvoeren van diverse verkeersveiligheid maatregelen bij Sportcomplex Dreef. De subsidie is verleend voor de realisatie van twee richtingen fietspaden alsmede het plaatsen van 238 fietsstallingsplaatsen. De werkzaamheden zijn volledig afgerond in 2019 en de aanvraag voor vaststelling van de subsidie heeft in november 2019 plaatsgevonden.