In onderstaand overzicht is aangegeven welke bedragen aan de reserves worden onttrokken (-/-) of worden toegevoegd (+).
Omschrijving | Begroting saldo | Werkelijk onttrekking | Werkelijk toevoeging | Werkelijk saldo | |
|---|---|---|---|---|---|
Algemene reserve | -3.000 | -3.000 | 0 | -3.000 | |
08 Algemene dekkingsmiddelen | -3.000 | -3.000 | 0 | -3.000 | |
Toevoeging reserve onderhoud/instandh. onbebouwde buitenruimte t.b.v. nota wegen | -3.000 | -3.000 | -3.000 | ||
Algemene vrije reserve | -2.856 | -2.856 | 0 | -2.856 | |
08 Algemene dekkingsmiddelen | -2.856 | -2.856 | 0 | -2.856 | |
Budgetoverheveling Najaarsrapportage 2018 | -392 | -392 | -392 | ||
Budgetoverheveling Jaarrekening 2018 | -243 | -243 | -243 | ||
Toevoeging reserve Bovenwijkse voorzieningen tlv AVR t.b.v. Burg. Kasteleinweg | -1.221 | -1.221 | -1.221 | ||
Toevoeging reserve onderhoud/instandh. onbebouwde buitenruimte t.b.v. nota wegen | -1.000 | -1.000 | -1.000 | ||
Reserve bovenwijkse voorzieningen | 1.244 | -302 | 1.375 | 1.073 | |
04 Openbare ruimte | 975 | -302 | 1.221 | 919 | |
Toevoeging vanuit Algemene vrije reserve | 1.221 | 1.221 | 1.221 | ||
Dekking organisatiekosten en tijdelijk beheer Burg.Kasteleinweg | -55 | -77 | -77 | ||
Toevoeging aan reserve dekking kapitaallasten verkeer en vervoer t.b.v. Molenvlietweg | -165 | -179 | -179 | ||
Toevoeging aan reserve dekking kapitaallasten verkeer en vervoer UP t.b.v. Burg.Hoffscholteweg | -25 | -45 | -45 | ||
05 Ruimtelijke ontwikkeling | 268 | 0 | 154 | 154 | |
Toevoeging uit project De Tuinen, facilitair | 24 | ||||
Toevoeging uit facilitaire projecten | 244 | 154 | 154 | ||
Reserve kunstzinnige verfraaiing | -5 | 0 | 0 | 0 | |
02 Onderwijs en ontplooiing | -5 | 0 | 0 | 0 | |
Dekking kosten kunstproject openbare ruimte | -5 | 0 | |||
Reserve onderhoud/instandh. onbebouwde buitenruimte | 4.221 | -3.981 | 9.458 | 5.477 | |
04 Openbare ruimte | 4.297 | -3.776 | 9.315 | 5.538 | |
Toevoeging reserve t.l.v. structurele budgetten exploitatie | 1.866 | 1.866 | 1.866 | ||
Verlaging toevoeging t.b.v. dekking kosten projectmanagers | -56 | -56 | -56 | ||
Toevoeging t.b.v. dekking JOP Kudelstaart | 15 | 15 | 15 | ||
Toevoeging t.b.v. nota wegen | 5.000 | 5.000 | 5.000 | ||
Toevoeging t.b.v. Centrumvisie Zijdstraat | 10 | 10 | 10 | ||
Toevoeging t.b.v. aanpak uitvoering kwaliteitsimpuls Groen-Grijs | 480 | 480 | 480 | ||
Toevoeging t.l.v. reserve Waterfront | 2.000 | 2.000 | 2.000 | ||
Dekking kosten onderhoud/instandhouding onbebouwde buitenruimte | -2.691 | -1.959 | -1.959 | ||
Toevoeging aan reserve dekking kapitaallasten verkeer en vervoer | -1.113 | -823 | -823 | ||
Toevoeging aan reserve dekking kapitaallasten groen/water/recreatie | -1.214 | -994 | -994 | ||
05 Ruimtelijke ontwikkeling | 95 | 0 | 143 | 143 | |
Toevoeging uit facilitaire projecten | 95 | 143 | 143 | ||
07 Overhead | -171 | -205 | 0 | -205 | |
Dekking kosten onderhoud/instandhouding onbebouwde buitenruimte | -171 | -205 | -205 | ||
Reserve kapitaallasten gebouwen | 3.933 | -100 | 4.033 | 3.933 | |
05 Ruimtelijke ontwikkeling | 3.933 | -100 | 4.033 | 3.933 | |
Toevoeging reserve t.l.v. reserve gemeentehuis | 4.033 | 4.033 | 4.033 | ||
Dekking kapitaallasten gebouwen | -100 | -100 | -100 | ||
Reserve actualiseren bestemmingsplannen | -77 | -77 | 0 | -77 | |
05 Ruimtelijke ontwikkeling | -77 | -77 | 0 | -77 | |
Dekking kosten deelstructuurvisies en gebiedsvisies | -77 | -77 | -77 | ||
Reserve gemeentehuis | -4.030 | -4.033 | 3 | -4.030 | |
05 Ruimtelijke ontwikkeling | -4.030 | -4.033 | 3 | -4.030 | |
Toevoeging aan reserve | 3 | 3 | 3 | ||
Toevoeging aan reserve kapitaallasten gebouwen | -4.033 | -4.033 | -4.033 | ||
Reserve duurzaamheidsfonds | -43 | -25 | 0 | -25 | |
04 Openbare ruimte | -43 | -25 | 0 | -25 | |
Dekking kosten Plan van aanpak fossiel onafhankelijk | -13 | 0 | |||
Dekking kosten aanjaagplan, beheerkosten, subsidies en leningen | -30 | -25 | -25 | ||
Reserve dekking kapitaallasten verkeer en vervoer | 1.324 | -57 | 1.125 | 1.068 | |
04 Openbare ruimte | 1.324 | -57 | 1.125 | 1.068 | |
Toevoeging t.b.v. dekking kapitaallasten Mpp buitenruimte Aalsmeer | 1.113 | 823 | 823 | ||
Toevoeging t.b.v. dekking kapitaallasten Burg.Hoffscholteweg | 25 | 45 | 45 | ||
Toevoeging t.b.v. dekking kapitaallasten Molenvlietweg | 165 | 179 | 179 | ||
Toevoeging t.b.v. dekking kapitaallasten Hornweg 317 | 77 | 77 | 77 | ||
Dekking kapitaallasten verkeer en vervoer | -57 | -57 | -57 | ||
Reserve dekking kapitaallasten groen/water/recreatie | 1.297 | -7 | 1.023 | 1.016 | |
04 Openbare ruimte | 1.297 | -7 | 1.023 | 1.016 | |
Toevoeging t.b.v. dekking kapitaallasten Mpp buitenruimte Aalsmeer | 1.214 | 994 | 994 | ||
Toevoeging t.b.v. dekking kapitaallasten VVA-terrein | 68 | 7 | 7 | ||
Toevoeging t.b.v. dekking extra kosten speelvoorziening Dorpshaven Noord | 22 | 22 | 22 | ||
Dekking kapitaallasten UP groen/water/recreatie | -7 | -7 | -7 | ||
Reserve Waterfront | -2.000 | -2.000 | 0 | -2.000 | |
04 Openbare ruimte | -2.000 | -2.000 | 0 | -2.000 | |
Toevoeging aan reserve onderhoud/instandh. onbebouwde buitenruimte | -2.000 | -2.000 | -2.000 | ||
Reserve herinrichting VVA-terrein | -68 | -7 | 0 | -7 | |
04 Openbare ruimte | -68 | -7 | 0 | -7 | |
Toevoeging aan reserve dekking kapitaallasten groen/water/recreatie | -68 | -7 | -7 | ||
Reserve monumentenfonds | 0 | 0 | 1 | 1 | |
02 Onderwijs en ontplooiing | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Toevoeging t.b.v. subsidieregeling instandhouding gemeentelijke monumenten | 1 | 1 | |||
Veilig te stellen budgetten | 390 | 0 | 390 | 390 | |
08 Algemene dekkingsmiddelen | 390 | 0 | 390 | 390 | |
Budgetoverheveling 2e Burap 2019 | 390 | 390 | 390 | ||
Totaal resultaatbestemming 2019 | 330 | -16.445 | 17.407 | 962 |