Netto-vlottende schulden
Onder de netto vlottende schulden met een rente typische looptijd korter dan één jaar vallen de kortlopende geldleningen en overige schulden. Ultimo 2019 betreft het saldo van de netto vlottende schulden € 9,7 miljoen. Dit saldo bestaat uit de kortlopende geldleningen ad € 7,5 miljoen en de overige schulden ad € 2,2 miljoen.
bedrag x € 1.000 | 31-12-2019 | 31-12-2018 |
|---|---|---|
Overige kasgeldleningen | 7.500 | 0 |
Overige schulden | 2.248 | 7.137 |
Netto-vlottende schulden | 9.748 | 7.137 |
Kortlopende geldlening
In 2019 is zowel in het eerste kwartaal als in het tweede kwartaal voor een periode van 3 maanden € 6,0 miljoen aan kort geld aangetrokken. Beide leningen zijn in 2019 volledig afgelost. Op 15 oktober 2019 is voor een bedrag van € 7,5 miljoen aan kort geld aangetrokken Deze lening zal op 15 januari 2020 volledig afgelost worden.
bedrag x € 1.000 | Rente percentage | Boekwaarde 1 januari | Opgenomen | Aflossing lopend dienstjaar | Boekwaarde 31 december | Rente 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
2 - BNG leningnr. 475434 | -0,3100 | 0 | 6.000 | 6.000 | 0 | -5 |
3 - BNG leningnr. 481073 | -0,3500 | 0 | 6.000 | 6.000 | 0 | -5 |
4 - BNG leningnr. 492314 | -0,4000 | 0 | 7.500 | 0 | 7.500 | -6 |
Kortlopend O/G | 0 | 19.500 | 12.000 | 7.500 | -16 |
Overige schulden
Het saldo van de overige schulden eind 2019 van € 2,2 miljoen is ten opzichte van 2018 met € 4,9 miljoen afgenomen. Het saldo overige schulden bestaat volledig uit de crediteuren. De grootste crediteurenposten zijn per eind 2019:
- Gemeente Amstelveen totaal € 578.000: o.a. aanvulling dienstverleningsbijdrage 2019 € 230.000, FEE 4e kwartaal 2019 € 123.000, Beheerskosten en leveranties Grondbank € 124.000 en diverse andere kosten voor een totaal bedrag van € 122.000.
- Termijnfactuur renovatie Atletiekbaan ad € 121.000